b) administrácia, ktorou sa rozumie najmä
1. vedenie účtovníctva podielového fondu,
2. zabezpečovanie právnych služieb pre podielový fond,
3. určovanie hodnoty majetku v podielovom fonde a stanovenie ceny podielových listov,
4. zabezpečovanie plnenia daňových povinností spojených s majetkom v podielovom fonde,
5. vedenie zoznamu podielnikov, a účtov majiteľov zaknihovaných podielových listov vedených v samostatnej evidencii zaknihovaných podielových listov otvoreného podielového fondu (ďalej len samostatná evidencia”)
6. rozdeľovanie a vyplácanie výnosov z hospodárenia s majetkom v podielovom fonde,
7. vydávanie podielových listov a vyplácanie podielových listov,
8. uzavieranie zmlúv o vydaní podielových listov alebo cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania alebo o vyplatení podielových listov alebo cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania a ich vyrovnávanie,
9. vedenie obchodnej dokumentácie,
10. informovanie investorov a vybavovanie ich sťažností,
11. vnútorná kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov,…