567/2006 Z.z., Vyhláška Národnej banky Slovenska, ktorou sa ustanovuje obsah správ o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde, správ o hospodárení s vlastným majetkom dôchodkovej správcovskej spoločnosti, spôsob a rozsah ich zverejňovania a obsah dennej informácie o každej transakcii s majetkom v dôchodkovom fonde

567/2006 Z.z.

VYHLÁŠKA

Národnej banky Slovenska

z 5. septembra 2006,

ktorou sa ustanovuje obsah správ o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde, správ o hospodárení s vlastným majetkom dôchodkovej správcovskej spoločnosti, spôsob a rozsah ich zverejňovania a obsah dennej informácie o každej transakcii s majetkom v dôchodkovom fonde

Predpis:	K dátumu:	Poznámka:
91/2008 Z.z.	1. 4. 2008	vypúšťa § 3 a prílohy č. 5 a č. 6

Národná banka Slovenska podľa § 109 ods. 7 zákona č. 43/2004 Z.z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon”) ustanovuje:

§ 1

Ročná správa o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde a polročná správa o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde obsahujú

a) informácie o majetku v dôchodkovom fonde za príslušné obdobie podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 1, a to o

1. stave majetku v dôchodkovom fonde v členení podľa trhov, bánk, pobočiek zahraničných bánk a emitentov,

2. hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde,

3. stave majetku v dôchodkovom fonde podľa odvetvového hľadiska,

4. stave majetku v dôchodkovom fonde podľa geografického hľadiska,

5. stave majetku v dôchodkovom fonde podľa menového hľadiska,

6. stave majetku v dôchodkovom fonde podľa percentuálneho podielu emitentov na majetku v dôchodkovom fonde,

7. stave splatnosti majetku v dôchodkovom fonde,

8. úrokovej citlivosti majetku v dôchodkovom fonde,

b) bilanciu aktív a pasív dôchodkového fondu za príslušné obdobie podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 2,

c) výkaz nákladov a výnosov dôchodkového fondu za príslušné obdobie podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 3.

§ 2

Ročná správa o hospodárení s vlastným majetkom dôchodkovej správcovskej spoločnosti a polročná správa o hospodárení s vlastným majetkom dôchodkovej správcovskej spoločnosti obsahujú

a) bilanciu aktív a pasív dôchodkovej správcovskej spoločnosti za príslušné obdobie podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 2,

b) výkaz nákladov a výnosov dôchodkovej správcovskej spoločnosti za príslušné obdobie podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 3,

c) informáciu o členoch predstavenstva, členoch dozornej rady a akcionároch dôchodkovej správcovskej spoločnosti, prehľad o cudzích zdrojoch dôchodkovej správcovskej spoločnosti, informáciu o majetkových cenných papieroch vydaných dôchodkovou správcovskou spoločnosťou, informáciu o dlhových cenných papieroch vydaných dôchodkovou správcovskou spoločnosťou podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 4. ►

§ 4

Ročná správa o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde, polročná správa o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde, ročná správa o hospodárení s vlastným majetkom dôchodkovej správcovskej spoločnosti a polročná správa o hospodárení s vlastným majetkom dôchodkovej správcovskej spoločnosti sa

a) sprístupňujú na nahliadnutie v sídle dôchodkovej správcovskej spoločnosti a pobočkách dôchodkovej správcovskej spoločnosti a na ďalších miestach, ak je to uvedené v…

Najnovšie články

Najčítanejšie články

Najnavštevovanejšie semináre